美联储利率决议来袭加息预期扰动金价震荡承压

时间：2023-06-26 15:03:30 来源: 第一财经

美国通胀有所放缓后，国际金价小幅走高。

6月14日，现货黄金向上触及1950美元/盎司，日内涨0.32%。沪金期货回落0.28%。但市场担心，美联储7月议息会议在即，若重新加息，金价随时可能转跌。

(资料图)

过去一段时间国际金价波动加剧，通联数据显示，COMEX黄金期货于5月初触及2085美元/盎司高位，又在6月初下探至1931美元/盎司。博时基金经理王祥对第一财经分析称，分项背离的非农就业报告、加拿大&澳洲央行意外加息25个基点，以及当周初请失业金人数意外激增，让国际金价无序波动，同时也加大了投资者的短期参与的难度。

美国公布5月份CPI数据，显示整体通胀创两年多新低，核心通胀也如期下降。

隔夜公布的数据显示，美国5月整体消费者物价指数同比上涨4.0%，为近两年来的低点，也是CPI连续第11次下降。美国5月核心CPI同比增长5.3%，低于4月的5.5%，符合市场预期，仍远高于美联储的2%目标位。

华安基金指数与量化投资部认为，通胀有望延续趋势性下行，六月美联储大概率暂停加息。未来美元和美债利率“易下难上”，对黄金定价依然支撑。目前到年末美联储开启降息周期的预期尚未改变，长期“去美元化”趋势没有改变。

工商银行贵金属业务部的研究报告指出，在CPI数据公布后，美元指数和美债收益率一度下行，但是出于对核心CPI回落幅度不及预期的担忧，市场修正美联储利率路径，对于美联储在7月加息的预期升温，国际金价承压震荡收跌。

目前来看，通胀放缓的预期和美联储暂停加息的预期，令金价震荡走高。长期来看，地缘冲突和经济衰退担忧仍然支撑着金价，那么金价能否突破近期震荡区间？国贸期货评论认为，贵金属价格短期的上涨驱动有限，近期的反弹已经部分计价了6月不加息的预期，接下来贵金属市场可能继续剧烈波动。

王祥认为，对衰退预期的加强以及权益资产的对冲诉求，一定程度上会平滑利率上升对金价形成压制，黄金反而可能打破近期的盘整表现。王祥提到，经济合作暨发展组织（OECD）表示，由于央行加息的影响已经显现，从而削弱了通胀下降的提振作用，全球经济增长明年将会温和回升。OECD上调2023年的展望，今年全球经济料将增长2.7%。

华泰期货也认为，6月份维持利率不变只是美联储的临时举措，而不是结束紧缩周期。这或许是近期，抑制贵金属价格走高的因素之一，不过此后利率水平逐步接近峰值并开始调降乃大概率事件，因此在这样的背景下，贵金属仍建议可以以逢低配置为主。

方正中期期货分析称，短期而言美国债务上限危机已经得到解决，美联储官员仍在降低年内降息预期，经济衰退预期暂无更明显的预期变化，美国银行业危机暂时缓解，贵金属仍存在调整的空间，短期暂时难以出现持续性上涨行情。

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